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华夏创新未来混合(LOF) 501207
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 屠环宇场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.7160.00%2026-10-12 09:39
官方单位净值 Official0.7014累计 0.7014净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7014 | 0.7014 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7014 | 0.7014 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7285 | 0.7285 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7383 | 0.7383 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7368 | 0.7368 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7666 | 0.7666 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7795 | 0.7795 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7903 | 0.7903 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7856 | 0.7856 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7813 | 0.7813 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7570 | 0.7570 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7609 | 0.7609 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7435 | 0.7435 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7437 | 0.7437 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7523 | 0.7523 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7568 | 0.7568 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7655 | 0.7655 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7670 | 0.7670 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7798 | 0.7798 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7735 | 0.7735 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。