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鹏华创新未来混合(LOF)C 501205
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 闫思倩场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.829−2.59%2026-10-12 10:40
官方单位净值 Official0.8487累计 0.8487净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.32%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8487 | 0.8487 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8593 | 0.8593 | −7.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9281 | 0.9281 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9381 | 0.9381 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9209 | 0.9209 | −7.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9935 | 0.9935 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0304 | 1.0304 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0265 | 1.0265 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0353 | 1.0353 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0294 | 1.0294 | +2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0043 | 1.0043 | +4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9595 | 0.9595 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9689 | 0.9689 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9659 | 0.9659 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9789 | 0.9789 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9895 | 0.9895 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9891 | 0.9891 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9893 | 0.9893 | +7.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9204 | 0.9204 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。