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易方达创新未来混合(LOF) 501203
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 陈皓场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.378−1.01%2026-10-12 09:35
官方单位净值 Official1.3984累计 1.4604净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.46%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3984 | 1.4604 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4154 | 1.4774 | −2.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4529 | 1.5149 | −1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4707 | 1.5327 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4688 | 1.5308 | −4.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5447 | 1.6067 | −2.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5812 | 1.6432 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5891 | 1.6511 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5913 | 1.6533 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5804 | 1.6424 | +3.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5320 | 1.5940 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5455 | 1.6075 | +2.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5036 | 1.5656 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5057 | 1.5677 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5258 | 1.5878 | −1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5464 | 1.6084 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5609 | 1.6229 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5766 | 1.6386 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5964 | 1.6584 | +3.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5370 | 1.5990 | −2.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。