返回基金中心
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202
混合型-偏股 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 刘瑞场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.230−0.97%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2368累计 1.2368净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.55%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2368 | 1.2368 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2261 | 1.2261 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2480 | 1.2480 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2354 | 1.2354 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2337 | 1.2337 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2478 | 1.2478 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2702 | 1.2702 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2762 | 1.2762 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2743 | 1.2743 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2668 | 1.2668 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2544 | 1.2544 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2563 | 1.2563 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2534 | 1.2534 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2563 | 1.2563 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2505 | 1.2505 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2607 | 1.2607 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2715 | 1.2715 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2733 | 1.2733 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2815 | 1.2815 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2813 | 1.2813 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。