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民生加银科技创新混合(LOF) 501200
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 范明月、王悦场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.248+1.22%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.2352累计 1.2352净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2433 | 1.2433 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2352 | 1.2352 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2544 | 1.2544 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2630 | 1.2630 | −4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3232 | 1.3232 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3672 | 1.3672 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3656 | 1.3656 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4279 | 1.4279 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4674 | 1.4674 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4683 | 1.4683 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4746 | 1.4746 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4889 | 1.4889 | +3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4366 | 1.4366 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4304 | 1.4304 | +4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3715 | 1.3715 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3381 | 1.3381 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3524 | 1.3524 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3726 | 1.3726 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3808 | 1.3808 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3967 | 1.3967 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。