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汇添富核心精选混合(LOF) 501188
混合型-灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 刘伟林场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.940−1.57%2026-10-12 11:37
官方单位净值 Official0.8932累计 0.8932净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+5.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8932 | 0.8932 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9133 | 0.9133 | −4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9599 | 0.9599 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9816 | 0.9816 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9720 | 0.9720 | −6.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0362 | 1.0362 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0665 | 1.0665 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0721 | 1.0721 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0794 | 1.0794 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0878 | 1.0878 | +3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0530 | 1.0530 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0538 | 1.0538 | +4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0114 | 1.0114 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0048 | 1.0048 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0344 | 1.0344 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0437 | 1.0437 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0501 | 1.0501 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0478 | 1.0478 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0673 | 1.0673 | +5.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0090 | 1.0090 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。