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华夏兴融混合(LOF)A 501186
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 翟宇航场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.8050.00%2026-10-12 11:36
官方单位净值 Official0.8122累计 0.8122净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.89%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8122 | 0.8122 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8100 | 0.8100 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8142 | 0.8142 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8128 | 0.8128 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8112 | 0.8112 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8176 | 0.8176 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8240 | 0.8240 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8266 | 0.8266 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8262 | 0.8262 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8258 | 0.8258 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8219 | 0.8219 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8232 | 0.8232 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8213 | 0.8213 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8239 | 0.8239 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8261 | 0.8261 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8324 | 0.8324 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8347 | 0.8347 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8309 | 0.8309 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8308 | 0.8308 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8327 | 0.8327 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。