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建信金融债8-10年(LOF) 501105
指数型-固收 · 建信基金 · 基金经理 刘思 · 跟踪 中证政策性金融债8-10年指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.0000.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.2081累计 1.2081净值日期 2021-05-11 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-11 | 1.2081 | 1.2081 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-10 | 1.2077 | 1.2077 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-07 | 1.2069 | 1.2069 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-06 | 1.2077 | 1.2077 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-30 | 1.2061 | 1.2061 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-29 | 1.2044 | 1.2044 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-28 | 1.2039 | 1.2039 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-27 | 1.2033 | 1.2033 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-26 | 1.2034 | 1.2034 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-23 | 1.2056 | 1.2056 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-22 | 1.2058 | 1.2058 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-21 | 1.2063 | 1.2063 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-20 | 1.2060 | 1.2060 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-19 | 1.2054 | 1.2054 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 1.2042 | 1.2042 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 1.2036 | 1.2036 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 1.2040 | 1.2040 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 1.2013 | 1.2013 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 1.2000 | 1.2000 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。