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博时安康定开债(LOF) 501100
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 胥艺场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.000−100.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official1.1202累计 1.4485净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1202 | 1.4485 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1203 | 1.4486 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1199 | 1.4482 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1199 | 1.4482 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1201 | 1.4484 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1202 | 1.4485 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1202 | 1.4485 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1203 | 1.4486 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1204 | 1.4487 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1205 | 1.4488 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1206 | 1.4489 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-28 | 1.1203 | 1.4486 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.1206 | 1.4489 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1212 | 1.4495 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.1212 | 1.4495 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.1216 | 1.4499 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.1210 | 1.4493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.1210 | 1.4493 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1213 | 1.4496 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.1211 | 1.4494 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。