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平安新兴产业混合(LOF) 501099
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 翟森场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.770−1.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official2.8046累计 2.8046净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.8046 | 2.8046 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8205 | 2.8205 | −4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9503 | 2.9503 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9498 | 2.9498 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9278 | 2.9278 | −5.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0967 | 3.0967 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1791 | 3.1791 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1778 | 3.1778 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2075 | 3.2075 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1805 | 3.1805 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1129 | 3.1129 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1082 | 3.1082 | +3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9985 | 2.9985 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9951 | 2.9951 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0631 | 3.0631 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0648 | 3.0648 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0787 | 3.0787 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0647 | 3.0647 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.0953 | 3.0953 | +6.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.9179 | 2.9179 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。