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建信优享科技创新混合(LOF) 501098
混合型-偏股 · 建信基金 · 基金经理 江映德场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.500−1.38%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.5304累计 1.5304净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.99%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5304 | 1.5304 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5491 | 1.5491 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5405 | 1.5405 | −4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6153 | 1.6153 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6363 | 1.6363 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6271 | 1.6271 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6709 | 1.6709 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7082 | 1.7082 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7190 | 1.7190 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7152 | 1.7152 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7023 | 1.7023 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6583 | 1.6583 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6679 | 1.6679 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6331 | 1.6331 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6390 | 1.6390 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6476 | 1.6476 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6601 | 1.6601 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6795 | 1.6795 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7020 | 1.7020 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7417 | 1.7417 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。