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国寿安保科技创新混合(LOF) 501097
混合型-偏股 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴坚场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.641−3.87%2026-10-13 09:46
官方单位净值 Official1.7219累计 1.7219净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−4.70%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7219 | 1.7219 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7811 | 1.7811 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8250 | 1.8250 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8864 | 1.8864 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9184 | 1.9184 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9169 | 1.9169 | −5.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0253 | 2.0253 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0849 | 2.0849 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0755 | 2.0755 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0849 | 2.0849 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0816 | 2.0816 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0408 | 2.0408 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0585 | 2.0585 | +3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9940 | 1.9940 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9670 | 1.9670 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9883 | 1.9883 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9945 | 1.9945 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0048 | 2.0048 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0005 | 2.0005 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0139 | 2.0139 | +6.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。