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国联安科创混合(LOF) 501096
混合型-偏股 · 国联安基金 · 基金经理 潘明场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.249−1.26%2026-10-12 12:49
官方单位净值 Official1.2723累计 1.2723净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.83%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2723 | 1.2723 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2789 | 1.2789 | −5.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3578 | 1.3578 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3691 | 1.3691 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3658 | 1.3658 | −5.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4414 | 1.4414 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4829 | 1.4829 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4989 | 1.4989 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5154 | 1.5154 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5156 | 1.5156 | +5.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4384 | 1.4384 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4269 | 1.4269 | +3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3768 | 1.3768 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3796 | 1.3796 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4279 | 1.4279 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4569 | 1.4569 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4851 | 1.4851 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5093 | 1.5093 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5354 | 1.5354 | +3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4804 | 1.4804 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。