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中银证券科技创新混合(LOF) 501095
混合型-偏股 · 中银证券 · 基金经理 林博程、刘先政场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.786−3.32%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.7792累计 0.7792净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.87%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7792 | 0.7792 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7898 | 0.7898 | −7.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8534 | 0.8534 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8566 | 0.8566 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8473 | 0.8473 | −6.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9014 | 0.9014 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9309 | 0.9309 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9322 | 0.9322 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9419 | 0.9419 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9338 | 0.9338 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9140 | 0.9140 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9103 | 0.9103 | +3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8764 | 0.8764 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8779 | 0.8779 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8930 | 0.8930 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8951 | 0.8951 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8980 | 0.8980 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8974 | 0.8974 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9031 | 0.9031 | +6.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8452 | 0.8452 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。