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华夏翔阳两年定开混合 501093
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 刘心任场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.285+1.02%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.3240累计 1.3240净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.95%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3240 | 1.3240 | +0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3179 | 1.3179 | −1.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3438 | 1.3438 | +0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3380 | 1.3380 | +0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3305 | 1.3305 | +0.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3236 | 1.3236 | −1.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3387 | 1.3387 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3419 | 1.3419 | −0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3478 | 1.3478 | +1.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3317 | 1.3317 | +0.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3224 | 1.3224 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3213 | 1.3213 | −1.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3374 | 1.3374 | −0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3420 | 1.3420 | −0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3473 | 1.3473 | −0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3542 | 1.3542 | −0.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3673 | 1.3673 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3673 | 1.3673 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3672 | 1.3672 | −0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3723 | 1.3723 | +2.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。