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嘉实欣荣混合(LOF)A 501091
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 吴悠场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.969−0.10%2026-10-12 12:03
官方单位净值 Official0.9727累计 0.9727净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9727 | 0.9727 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9579 | 0.9579 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9700 | 0.9700 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9642 | 0.9642 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9654 | 0.9654 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9949 | 0.9949 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0199 | 1.0199 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0237 | 1.0237 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0290 | 1.0290 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0309 | 1.0309 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0166 | 1.0166 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0230 | 1.0230 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0122 | 1.0122 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0189 | 1.0189 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0283 | 1.0283 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0441 | 1.0441 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0602 | 1.0602 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0462 | 1.0462 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0409 | 1.0409 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0381 | 1.0381 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。