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华宝中证消费龙头ETF联接A 501090
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 张放 · 跟踪 中证消费龙头指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.059+0.38%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0661累计 1.0661净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.67%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0661 | 1.0661 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0548 | 1.0548 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0597 | 1.0597 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0542 | 1.0542 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0539 | 1.0539 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0562 | 1.0562 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0626 | 1.0626 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0644 | 1.0644 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0605 | 1.0605 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0658 | 1.0658 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0651 | 1.0651 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0604 | 1.0604 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0723 | 1.0723 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0772 | 1.0772 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0743 | 1.0743 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0812 | 1.0812 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0914 | 1.0914 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0935 | 1.0935 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1012 | 1.1012 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1098 | 1.1098 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。