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交银瑞丰混合(LOF) 501087
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 王崇场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.311−0.91%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.3240累计 1.3240净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.98%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3240 | 1.3240 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3326 | 1.3326 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3185 | 1.3185 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3217 | 1.3217 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3294 | 1.3294 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3147 | 1.3147 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3182 | 1.3182 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3275 | 1.3275 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3274 | 1.3274 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3295 | 1.3295 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3480 | 1.3480 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3464 | 1.3464 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3459 | 1.3459 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3566 | 1.3566 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3609 | 1.3609 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3799 | 1.3799 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3768 | 1.3768 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3912 | 1.3912 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3892 | 1.3892 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3836 | 1.3836 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。