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银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 501083
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 唐能场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.840−0.11%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.8219累计 1.8219净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.99%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8219 | 1.8219 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8104 | 1.8104 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8531 | 1.8531 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8674 | 1.8674 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9162 | 1.9162 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9302 | 1.9302 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9237 | 1.9237 | −3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0004 | 2.0004 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0385 | 2.0385 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0515 | 2.0515 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0600 | 2.0600 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0433 | 2.0433 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0129 | 2.0129 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0158 | 2.0158 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9743 | 1.9743 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9831 | 1.9831 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0162 | 2.0162 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0102 | 2.0102 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0228 | 2.0228 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0194 | 2.0194 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。