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中欧科创主题混合(LOF)A 501081

混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理卢纯青场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

场内价格2.494−4.63%2026-10-12 16:14

官方单位净值 Official2.4305累计 2.4305净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+2.61%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.4305	2.4305	−4.10%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.5344	2.5344	−1.20%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.5651	2.5651	−7.90%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.7852	2.7852	−0.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.7930	2.7930	+1.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.7420	2.7420	−5.79%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.9104	2.9104	−2.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.9845	2.9845	−0.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.9994	2.9994	−0.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	3.0070	3.0070	+0.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.9999	2.9999	+2.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.9231	2.9231	−0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.9405	2.9405	+2.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.8819	2.8819	+0.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.8811	2.8811	−0.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.9021	2.9021	−0.80%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.9255	2.9255	−0.77%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.9483	2.9483	−0.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.9570	2.9570	−1.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.9915	2.9915	+1.33%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。