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大成科创主题混合(LOF)A 501079
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 郭玮羚场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格4.048−1.58%2026-10-12 10:39
官方单位净值 Official4.0977累计 4.0977净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.0977 | 4.0977 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.2311 | 4.2311 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.3381 | 4.3381 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.3658 | 4.3658 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.3219 | 4.3219 | −4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.5477 | 4.5477 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.6973 | 4.6973 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.6936 | 4.6936 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.7431 | 4.7431 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.6534 | 4.6534 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.6001 | 4.6001 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.6421 | 4.6421 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.5551 | 4.5551 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.5512 | 4.5512 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.6310 | 4.6310 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.5976 | 4.5976 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.6069 | 4.6069 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.5685 | 4.5685 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.5548 | 4.5548 | +5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.3091 | 4.3091 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。