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广发科创主题灵活配置混合(LOF) 501078
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 贾乃鑫场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.747−0.11%2026-10-16 16:15
官方单位净值 Official2.7292累计 2.7292净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.65%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.7292 | 2.7292 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.7385 | 2.7385 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.7948 | 2.7948 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8219 | 2.8219 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7842 | 2.7842 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8504 | 2.8504 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9093 | 2.9093 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9494 | 2.9494 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9834 | 2.9834 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9361 | 2.9361 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0583 | 3.0583 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1208 | 3.1208 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1089 | 3.1089 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1249 | 3.1249 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0849 | 3.0849 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0578 | 3.0578 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1080 | 3.1080 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0589 | 3.0589 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0538 | 3.0538 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0661 | 3.0661 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。