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富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 501077
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 孙权场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.004−0.30%2026-10-15 13:33
官方单位净值 Official3.0189累计 3.0189净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.49%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.0189 | 3.0189 | −1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.0608 | 3.0608 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.0469 | 3.0469 | −1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0808 | 3.0808 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0886 | 3.0886 | −2.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1595 | 3.1595 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1784 | 3.1784 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1699 | 3.1699 | −2.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2621 | 3.2621 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2954 | 3.2954 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2962 | 3.2962 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3039 | 3.3039 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2902 | 3.2902 | +1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2492 | 3.2492 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2560 | 3.2560 | +1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1954 | 3.1954 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2007 | 3.2007 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2263 | 3.2263 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2091 | 3.2091 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2201 | 3.2201 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。