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鹏华创新动力混合(LOF) 501076
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 李韵怡、萧嘉倩场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.471−2.52%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.5110累计 1.5110净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.65%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5110 | 1.5110 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5210 | 1.5210 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4896 | 1.4896 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5524 | 1.5524 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5644 | 1.5644 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6331 | 1.6331 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6588 | 1.6588 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6158 | 1.6158 | −8.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7600 | 1.7600 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7900 | 1.7900 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7839 | 1.7839 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8104 | 1.8104 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7947 | 1.7947 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7694 | 1.7694 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7489 | 1.7489 | +5.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6605 | 1.6605 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6744 | 1.6744 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6943 | 1.6943 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7172 | 1.7172 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7144 | 1.7144 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。