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华安智联混合(LOF)A 501073

混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理朱才敏、许瀚天场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

场内价格1.997−0.35%2026-10-13 10:10

官方单位净值 Official2.0334累计 2.0334净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−1.79%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.0334	2.0334	−0.79%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.0495	2.0495	−0.05%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.0506	2.0506	−0.94%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.0701	2.0701	−0.62%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0831	2.0831	−0.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0874	2.0874	−3.00%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1519	2.1519	−1.57%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.1862	2.1862	+0.08%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.1844	2.1844	−0.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.1911	2.1911	+0.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.1901	2.1901	+0.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.1849	2.1849	−0.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.2008	2.2008	+0.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.1904	2.1904	+0.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.1874	2.1874	−0.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.1913	2.1913	+0.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.1824	2.1824	−0.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.1912	2.1912	−0.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.1948	2.1948	−0.44%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.2045	2.2045	+2.38%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。