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泓德丰泽混合(LOF)A 501071
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 季宇场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.9130.00%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.9136累计 1.6526净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9136 | 1.6526 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9145 | 1.6535 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9143 | 1.6533 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9138 | 1.6528 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9160 | 1.6550 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9110 | 1.6500 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9147 | 1.6537 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9220 | 1.6610 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9284 | 1.6674 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9339 | 1.6729 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9435 | 1.6825 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9360 | 1.6750 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9313 | 1.6703 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9360 | 1.6750 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9402 | 1.6792 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9433 | 1.6823 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9371 | 1.6761 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9494 | 1.6884 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9588 | 1.6978 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9561 | 1.6951 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。