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广发睿阳三年定开混合 501070
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 王瑞冬场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.169−1.27%2026-10-12 12:05
官方单位净值 Official1.1920累计 2.2204净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.93%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1920 | 2.2204 | −0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1992 | 2.2276 | −1.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2211 | 2.2495 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2194 | 2.2478 | +0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2128 | 2.2412 | −2.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2441 | 2.2725 | −1.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2661 | 2.2945 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2650 | 2.2934 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2681 | 2.2965 | +0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2628 | 2.2912 | +1.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2485 | 2.2769 | −0.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2552 | 2.2836 | +1.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2395 | 2.2679 | −0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2455 | 2.2739 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2465 | 2.2749 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2488 | 2.2772 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2508 | 2.2792 | +0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2468 | 2.2752 | +0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2432 | 2.2716 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2416 | 2.2700 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。