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招商富时A-H50指数C 501068
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 许荣漫 · 跟踪 富时中国A-H50指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.1950.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official1.1974累计 1.1974净值日期 2023-02-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-15 | 1.1974 | 1.1974 | −0.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-14 | 1.2064 | 1.2064 | −0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-13 | 1.2094 | 1.2094 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-10 | 1.1956 | 1.1956 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-09 | 1.2059 | 1.2059 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-08 | 1.1906 | 1.1906 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-07 | 1.1954 | 1.1954 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-06 | 1.1923 | 1.1923 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-03 | 1.2122 | 1.2122 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-02 | 1.2284 | 1.2284 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-01 | 1.2351 | 1.2351 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-31 | 1.2262 | 1.2262 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-30 | 1.2419 | 1.2419 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-20 | 1.2352 | 1.2352 | +0.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-19 | 1.2284 | 1.2284 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-18 | 1.2266 | 1.2266 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-17 | 1.2277 | 1.2277 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-16 | 1.2351 | 1.2351 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-13 | 1.2185 | 1.2185 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-12 | 1.1981 | 1.1981 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。