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招商富时A-H50指数A 501067
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 许荣漫 · 跟踪 富时中国A-H50指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.2100.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.2179累计 1.2179净值日期 2023-02-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.65%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-15 | 1.2179 | 1.2179 | −0.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-14 | 1.2270 | 1.2270 | −0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-13 | 1.2301 | 1.2301 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-10 | 1.2160 | 1.2160 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-09 | 1.2264 | 1.2264 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-08 | 1.2109 | 1.2109 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-07 | 1.2158 | 1.2158 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-06 | 1.2126 | 1.2126 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-03 | 1.2328 | 1.2328 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-02 | 1.2493 | 1.2493 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-01 | 1.2561 | 1.2561 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-31 | 1.2470 | 1.2470 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-30 | 1.2630 | 1.2630 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-20 | 1.2560 | 1.2560 | +0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-19 | 1.2490 | 1.2490 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-18 | 1.2472 | 1.2472 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-17 | 1.2483 | 1.2483 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-16 | 1.2559 | 1.2559 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-13 | 1.2389 | 1.2389 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-12 | 1.2182 | 1.2182 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。