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东方红恒元五年持有混合 501066
混合型-偏股 · 东方红资产管理 · 基金经理 张伟锋场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.3150.00%2026-10-14 15:00
官方单位净值 Official1.5255累计 1.5255净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−13.80%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5255 | 1.5255 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5175 | 1.5175 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5297 | 1.5297 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5339 | 1.5339 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5423 | 1.5423 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5395 | 1.5395 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5230 | 1.5230 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5260 | 1.5260 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5146 | 1.5146 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5196 | 1.5196 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5209 | 1.5209 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5280 | 1.5280 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5344 | 1.5344 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5416 | 1.5416 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5352 | 1.5352 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5267 | 1.5267 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5365 | 1.5365 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5472 | 1.5472 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5533 | 1.5533 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5524 | 1.5524 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。