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汇添富经典成长定开混合 501065
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 王天宜场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.175−0.42%2026-10-09 16:15
官方单位净值 Official1.2018累计 1.7018净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2018 | 1.7018 | +0.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1942 | 1.6942 | −1.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2172 | 1.7172 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2164 | 1.7164 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2153 | 1.7153 | −2.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2424 | 1.7424 | −1.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2603 | 1.7603 | −0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2664 | 1.7664 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2651 | 1.7651 | +1.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2491 | 1.7491 | +1.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2304 | 1.7304 | −1.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2428 | 1.7428 | +0.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2319 | 1.7319 | −0.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2406 | 1.7406 | −0.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2472 | 1.7472 | −1.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2602 | 1.7602 | −0.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2721 | 1.7721 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2733 | 1.7733 | −0.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2820 | 1.7820 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2824 | 1.7824 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。