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汇添富悦享两年持有混合 501063
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 赵鹏飞、周晗申购：开放申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1379累计 1.4379净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1379 | 1.4379 | +0.05% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1373 | 1.4373 | −0.27% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1404 | 1.4404 | +0.71% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1324 | 1.4324 | −0.67% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1400 | 1.4400 | +0.32% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1364 | 1.4364 | −0.07% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1372 | 1.4372 | −0.72% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1454 | 1.4454 | −0.78% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1544 | 1.4544 | −0.33% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1582 | 1.4582 | −0.23% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1609 | 1.4609 | +0.24% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1581 | 1.4581 | +0.54% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1519 | 1.4519 | −0.42% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1568 | 1.4568 | −0.09% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1579 | 1.4579 | −0.75% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1666 | 1.4666 | −0.06% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1673 | 1.4673 | −1.13% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1806 | 1.4806 | −0.67% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1886 | 1.4886 | +0.34% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1846 | 1.4846 | +0.07% | 开放申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。