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中金中证优选300指数(LOF)A 501060
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 耿帅军 · 跟踪 中证中金优选300指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.379+0.25%2026-10-12 14:49
官方单位净值 Official2.3688累计 2.3688净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3688 | 2.3688 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3556 | 2.3556 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3485 | 2.3485 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3259 | 2.3259 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3253 | 2.3253 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3446 | 2.3446 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3641 | 2.3641 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3746 | 2.3746 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3718 | 2.3718 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3647 | 2.3647 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3558 | 2.3558 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3704 | 2.3704 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3751 | 2.3751 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3955 | 2.3955 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3958 | 2.3958 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4299 | 2.4299 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4286 | 2.4286 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4142 | 2.4142 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.4047 | 2.4047 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.4313 | 2.4313 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。