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西部利得国企红利指数增强A 501059
指数型-股票 · 西部利得基金 · 基金经理 盛丰衍 · 跟踪 中证国有企业红利指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.311−1.03%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official2.3316累计 2.5276净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.88%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.3316 | 2.5276 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3337 | 2.5297 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3212 | 2.5172 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3099 | 2.5059 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2910 | 2.4870 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2665 | 2.4625 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2660 | 2.4620 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2747 | 2.4707 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2759 | 2.4719 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2904 | 2.4864 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2885 | 2.4845 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2668 | 2.4628 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2678 | 2.4638 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2756 | 2.4716 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2855 | 2.4815 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3019 | 2.4979 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3006 | 2.4966 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3331 | 2.5291 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3391 | 2.5351 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3265 | 2.5225 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。