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汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 501057
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 孙浩 · 跟踪 中证新能源汽车产业指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.965+1.24%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.9724累计 1.9724净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9724 | 1.9724 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9429 | 1.9429 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9500 | 1.9500 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9373 | 1.9373 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9201 | 1.9201 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9682 | 1.9682 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0103 | 2.0103 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0241 | 2.0241 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0130 | 2.0130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0130 | 2.0130 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9890 | 1.9890 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9880 | 1.9880 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9883 | 1.9883 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0166 | 2.0166 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9948 | 1.9948 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0346 | 2.0346 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0630 | 2.0630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0631 | 2.0631 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0776 | 2.0776 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.0698 | 2.0698 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。