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东方红睿泽三年持有混合A 501054
混合型-偏股 · 东方红资产管理 · 基金经理 苗宇场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.8330.00%2026-10-12 15:00
官方单位净值 Official1.5608累计 1.8608净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−46.63%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5608 | 1.8608 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5645 | 1.8645 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5899 | 1.8899 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5848 | 1.8848 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5827 | 1.8827 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6232 | 1.9232 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6524 | 1.9524 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6576 | 1.9576 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6589 | 1.9589 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6407 | 1.9407 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6247 | 1.9247 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6306 | 1.9306 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6218 | 1.9218 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6310 | 1.9310 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6428 | 1.9428 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6503 | 1.9503 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6584 | 1.9584 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6576 | 1.9576 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6555 | 1.9555 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6220 | 1.9220 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。