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东方红目标优选定开混合 501053
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 徐觅场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.070+0.56%2026-10-12 14:26
官方单位净值 Official1.0703累计 1.4979净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0703 | 1.4979 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0695 | 1.4971 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0708 | 1.4984 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0699 | 1.4975 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0704 | 1.4980 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0725 | 1.5001 | −0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0754 | 1.5030 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0771 | 1.5047 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0772 | 1.5048 | +0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0751 | 1.5027 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0735 | 1.5011 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0742 | 1.5018 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0748 | 1.5024 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0776 | 1.5034 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0789 | 1.5047 | −0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0822 | 1.5080 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0846 | 1.5104 | +0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0826 | 1.5084 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0815 | 1.5073 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0820 | 1.5078 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。