返回基金中心
圆信永丰汇利混合(LOF) 501051
混合型-偏股 · 圆信永丰基金 · 基金经理 邹维场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.9980.00%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.9942累计 1.9942净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9942 | 1.9942 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0057 | 2.0057 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0210 | 2.0210 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0187 | 2.0187 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0371 | 2.0371 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0241 | 2.0241 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0183 | 2.0183 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0386 | 2.0386 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0803 | 2.0803 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0928 | 2.0928 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0976 | 2.0976 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0776 | 2.0776 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0533 | 2.0533 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0611 | 2.0611 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0736 | 2.0736 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0995 | 2.0995 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1064 | 2.1064 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1377 | 2.1377 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1575 | 2.1575 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1494 | 2.1494 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。