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华夏上证50AH优选指数A 501050
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 华龙 · 跟踪 上证50AH优选人民币指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.6630.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.6760累计 1.6760净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.78%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6760 | 1.6760 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6740 | 1.6740 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6690 | 1.6690 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6930 | 1.6930 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6850 | 1.6850 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6800 | 1.6800 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7050 | 1.7050 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7250 | 1.7250 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7340 | 1.7340 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7320 | 1.7320 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7170 | 1.7170 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7040 | 1.7040 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7150 | 1.7150 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6990 | 1.6990 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7130 | 1.7130 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7190 | 1.7190 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7410 | 1.7410 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7460 | 1.7460 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7450 | 1.7450 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7500 | 1.7500 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。