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东方红睿玺三年持有混合A 501049
混合型-偏股 · 东方红资产管理 · 基金经理 周杨场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.7860.00%2026-10-13 15:00
官方单位净值 Official0.8471累计 1.3471净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−7.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8471 | 1.3471 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8584 | 1.3584 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8553 | 1.3553 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8657 | 1.3657 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8680 | 1.3680 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8779 | 1.3779 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8756 | 1.3756 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8766 | 1.3766 | −1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8864 | 1.3864 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8934 | 1.3934 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8973 | 1.3973 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9006 | 1.4006 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8955 | 1.3955 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8896 | 1.3896 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8918 | 1.3918 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8902 | 1.3902 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8962 | 1.3962 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8989 | 1.3989 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9056 | 1.4056 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9097 | 1.4097 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。