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汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 501048
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.052+0.48%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0507累计 1.0507净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0507 | 1.0507 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0470 | 1.0470 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0264 | 1.0264 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0432 | 1.0432 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0393 | 1.0393 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0398 | 1.0398 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0586 | 1.0586 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0776 | 1.0776 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0827 | 1.0827 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0801 | 1.0801 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0689 | 1.0689 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0562 | 1.0562 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0667 | 1.0667 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0615 | 1.0615 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0665 | 1.0665 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0709 | 1.0709 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1026 | 1.1026 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0944 | 1.0944 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0964 | 1.0964 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1018 | 1.1018 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。