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汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 501047
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.058+0.28%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0584累计 1.0584净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0584 | 1.0584 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0376 | 1.0376 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0545 | 1.0545 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0506 | 1.0506 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0510 | 1.0510 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0700 | 1.0700 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0893 | 1.0893 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0944 | 1.0944 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0917 | 1.0917 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0803 | 1.0803 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0675 | 1.0675 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0781 | 1.0781 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0729 | 1.0729 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0779 | 1.0779 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0823 | 1.0823 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1144 | 1.1144 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1061 | 1.1061 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1081 | 1.1081 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1136 | 1.1136 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1282 | 1.1282 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。