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财通多策略福鑫定开混合 501046
混合型-灵活 · 财通基金 · 基金经理 金梓才场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格9.590+7.35%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official7.8114累计 7.8114净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+22.77%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 7.8114 | 7.8114 | −4.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 8.1611 | 8.1611 | −4.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 8.5245 | 8.5245 | −2.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 8.7041 | 8.7041 | +1.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 8.5855 | 8.5855 | −6.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 9.2222 | 9.2222 | −4.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 9.6329 | 9.6329 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 9.6459 | 9.6459 | −1.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 9.7771 | 9.7771 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 9.7908 | 9.7908 | +3.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 9.4867 | 9.4867 | −1.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 9.6571 | 9.6571 | +3.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 9.3428 | 9.3428 | +0.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 9.2719 | 9.2719 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 9.2633 | 9.2633 | +2.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 9.0284 | 9.0284 | +0.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 8.9723 | 8.9723 | +0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 8.9459 | 8.9459 | −0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 8.9810 | 8.9810 | +8.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 8.2625 | 8.2625 | −3.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。