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汇添富沪深300指数(LOF)A 501043
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 李雅楠 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.490−0.86%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.4860累计 1.4860净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.27%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4860 | 1.4860 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4898 | 1.4898 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4995 | 1.4995 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4970 | 1.4970 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5131 | 1.5131 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5088 | 1.5088 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5058 | 1.5058 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5380 | 1.5380 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5633 | 1.5633 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5723 | 1.5723 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5699 | 1.5699 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5593 | 1.5593 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5436 | 1.5436 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5501 | 1.5501 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5399 | 1.5399 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5496 | 1.5496 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5594 | 1.5594 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5719 | 1.5719 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5791 | 1.5791 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5745 | 1.5745 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。