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汇添富弘安混合A 501041
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 胡奕场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.0000.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.2420累计 1.2420净值日期 2024-01-22 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | 1.2420 | 1.2420 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-19 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-18 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-17 | 1.2421 | 1.2421 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-16 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-15 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-12 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-11 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-10 | 1.2422 | 1.2422 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-09 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-08 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-05 | 1.2423 | 1.2423 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-04 | 1.2424 | 1.2424 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-03 | 1.2436 | 1.2436 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-02 | 1.2437 | 1.2437 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-31 | 1.2437 | 1.2437 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-29 | 1.2438 | 1.2438 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-28 | 1.2438 | 1.2438 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-27 | 1.2438 | 1.2438 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-26 | 1.2440 | 1.2440 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。