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汇添富睿丰混合(LOF)A 501039
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 何彪场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.1190.00%2026-10-12 13:00
官方单位净值 Official1.1559累计 1.1559净值日期 2024-01-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-16 | 1.1559 | 1.1559 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-15 | 1.1557 | 1.1557 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-12 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-11 | 1.1555 | 1.1555 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-10 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-09 | 1.1556 | 1.1556 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-08 | 1.1557 | 1.1557 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-05 | 1.1558 | 1.1558 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-04 | 1.1559 | 1.1559 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-03 | 1.1567 | 1.1567 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-02 | 1.1568 | 1.1568 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-31 | 1.1569 | 1.1569 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-29 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-28 | 1.1570 | 1.1570 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-27 | 1.1576 | 1.1576 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-26 | 1.1575 | 1.1575 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-25 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-22 | 1.1576 | 1.1576 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-21 | 1.1575 | 1.1575 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-20 | 1.1586 | 1.1586 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。