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银华明择多策略定期开放混合 501038
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 苏静然场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.4550.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.4823累计 1.4823净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.84%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4823 | 1.4823 | +0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4781 | 1.4781 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4762 | 1.4762 | −1.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5014 | 1.5014 | +0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4952 | 1.4952 | +0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4901 | 1.4901 | −1.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5094 | 1.5094 | −1.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5246 | 1.5246 | −0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5294 | 1.5294 | −0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5354 | 1.5354 | +0.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5255 | 1.5255 | +0.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5161 | 1.5161 | −0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5211 | 1.5211 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5230 | 1.5230 | −0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5289 | 1.5289 | +0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5237 | 1.5237 | −0.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5317 | 1.5317 | −0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5364 | 1.5364 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5359 | 1.5359 | −0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5411 | 1.5411 | +0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。