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汇添富中证500ETF联接(LOF)C 501037
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 孙浩 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.365−1.30%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.3793累计 1.3793净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3793 | 1.3793 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3786 | 1.3786 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4125 | 1.4125 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4130 | 1.4130 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4049 | 1.4049 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4445 | 1.4445 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4745 | 1.4745 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4808 | 1.4808 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4838 | 1.4838 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4748 | 1.4748 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4484 | 1.4484 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4531 | 1.4531 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4311 | 1.4311 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4326 | 1.4326 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4342 | 1.4342 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4588 | 1.4588 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4671 | 1.4671 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4673 | 1.4673 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4654 | 1.4654 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4463 | 1.4463 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。