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汇添富中证500ETF联接(LOF)A 501036
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 孙浩 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.386−2.12%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.4077累计 1.4077净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4077 | 1.4077 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4070 | 1.4070 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4415 | 1.4415 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4420 | 1.4420 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4338 | 1.4338 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4742 | 1.4742 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5047 | 1.5047 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5112 | 1.5112 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5142 | 1.5142 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5050 | 1.5050 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4781 | 1.4781 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4828 | 1.4828 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4604 | 1.4604 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4619 | 1.4619 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4635 | 1.4635 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4886 | 1.4886 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4971 | 1.4971 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4973 | 1.4973 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4954 | 1.4954 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4758 | 1.4758 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。