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创金鼎鑫睿选定开混合(LOF) 501035

混合型-偏股 · 创金合信基金 · 基金经理王一兵、张荣场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

场内价格0.9980.00%2026-10-15 09:00

官方单位净值 Official0.9664累计 0.9664净值日期 2019-02-25 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+3.27%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-02-25	0.9664	0.9664	−0.08%	暂停申购	开放赎回
2019-02-22	0.9672	0.9672	+0.07%	暂停申购	开放赎回
2019-02-21	0.9665	0.9665	+0.02%	暂停申购	开放赎回
2019-02-20	0.9663	0.9663	+0.04%	暂停申购	开放赎回
2019-02-19	0.9659	0.9659	+0.03%	暂停申购	开放赎回
2019-02-18	0.9656	0.9656	+0.02%	暂停申购	开放赎回
2019-02-15	0.9654	0.9654	+0.04%	暂停申购	开放赎回
2019-02-14	0.9650	0.9650	+0.05%	暂停申购	开放赎回
2019-02-13	0.9645	0.9645	+0.06%	暂停申购	开放赎回
2019-02-12	0.9639	0.9639	+0.06%	暂停申购	开放赎回
2019-02-11	0.9633	0.9633	+0.06%	开放申购	开放赎回
2019-02-01	0.9627	0.9627	+0.09%	开放申购	开放赎回
2019-01-31	0.9618	0.9618	−0.01%	开放申购	开放赎回
2019-01-30	0.9619	0.9619	+0.04%	开放申购	开放赎回
2019-01-29	0.9615	0.9615	+0.09%	开放申购	开放赎回
2019-01-28	0.9606	0.9606	+0.04%	开放申购	开放赎回
2019-01-25	0.9602	0.9602	+0.08%	开放申购	开放赎回
2019-01-24	0.9594	0.9594	+0.09%	开放申购	开放赎回
2019-01-23	0.9585	0.9585	+0.11%	开放申购	开放赎回
2019-01-22	0.9574	0.9574	+0.01%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。